投資方針に忠実に退屈な投資で資産形成


1.パフォーマンス
まるのんPFは年初来で +4.1% となりました。
前週比は +1.8% で推移しました。


20190614_パフォーマンス推移表



続伸となりました。
でもなんか気持ち悪いです。


2.全体所感


今週は消費増税が予定通り実施の方向というニュースが巡り、
国内の消費もさることながら、海外の景気が不透明感を増す中で、
本当に大丈夫なのか、みたいな感覚ですが、
株価は堅調に推移していますね。

また米中の問題に加えて、イランの件でややこしいことになっているそうですが、
こちらもあまり株価の動向には関係ないようですね。

原油や為替なんかも動いているようですが、
こちらもあまり関係なく、株価は反発しています。

私のポートフォリオも一部の銘柄に変な動きがみられて、
やっぱりなんか気持ち悪いなと感じているところです。

結局株価の動きとかを追いかけているとこんな感じで、
結局気持ち悪さに苛まれますし、
騰落に気を奪われずにありたいなと思います。

最近はモメンタムを追いかけ、短期間て効率よく結果を得ることが、
評価される中で、騰落を気にしないなんてありえないのかもしれませんが、
でもそれくらいで私はちょうどいいかなと思います。



3.ポートフォリオ

本日時点のポートフォリオ内訳は以下の通りです。


20190614_ポートフォリオ内訳

今週はオリエンタルコンサルタンツHDを買い増しをしたため、
保有比率が3%まで上がりました。
この他、株価上昇に伴いソーシャルワイヤーの保有比率が
明確に5%を超えてきました。



保有銘柄の週間騰落は以下の通りです。


20190614_保有銘柄一覧(週間騰落)


ソーシャルワイヤーはよくわかりませんね。
きっかけ無くてこうやって高騰するのってあとあとろくでもないことになりそうですが、
どうなんでしょうか。
チャートが弱いって言われて、でも直近では陽線が続いて転換したとか言われ、
全く???な状況です(笑)。

丸和運輸機関がこんなに株価が強いのはなんなんでしょうね。
Amazon関連といわれますが、一方でAmazonフレックスの件など、
色々懸念だってないわけではないと思いますけどね。



保有銘柄の各指標は以下の通りです。


20190614_保有銘柄一覧(指標)



ポートフォリオPER水準は12.8倍と更に前週より0.1倍上昇しています。
水準としてはまだ低いかなと思います。



4.個別銘柄トピックス

保有銘柄の中で、
個別にトピックスがある銘柄について、コメントを残しています。
なお、株価の動きを踏まえた率直な思いも適宜メモしていきます。


■アイドマMC
子会社のニューフォリアはデジタルサイネージジャパンに出展しているということで、
視察に行ってきました。




ニューフォリアの手掛ける技術を小売店に展開した際の
デモを中心として出展となっていますがそれを身近にできました。
加えてCTOと取締役がそれぞれセッションに立たれるということで、
どんな感じなのか感じ取ることが出来たのもよかったです。

技術力が高く、アイドマからの制約を受けず、自由にやっているという印象でした。
一方で技術ドリブンな会社であることは間違いなく、
事業化とか収益という観点での素養は未知数とも感じました。
この辺りは技術発のイノベーションを語る上で、事業化とか収益化という事を考えてしまうと、
それを阻害してしまうわけでもあり、とはいえ、無視もできないわけですからね。

CTOの方は日経システムズにコラムを書かれていたり、
自らオープンソースを公表していたりしていて、
自宅でも様々なデバイスをいじくりまわして、
プロトコルに応じて色々な事が出来る事を自分の手でやってみる事が好きそうで、
それが何より楽しいようです。
ワクワクしながらお話をされていましたし、サイネージの仕事にも活きているような
事例も紹介されていました。

パネルディスカッションには他の取締役の方が登壇されていましたが、
soundUDを組み込んだ企画商品の実証実験などの事例を紹介されていました。
普段あまり触れないので私も忘れかけていましたが、
いやー楽しそうでしたね。

ブースでは丁寧に説明して下さり、非常にわかりやすかったです。
サイネージを使った売り場作りの提案ということで、
今はSIでやられているようですが、早期にパッケージ化していけるといいですね、
という話をさせて頂きました。

そのブースで代表の方もいらっしゃったのですが、
ちょっとさすがに声はかけられませんでした。
ただ、登壇されていたCTOや取締役の方と楽しそうに語らっていたり、
社員にも声をかけていて和気あいあいでいい雰囲気に感じました。
会社がまだ小さく距離が近いのだろうなと思いました。



■ソーシャルワイヤー
大阪事務所の新設がリリースされています。
早速グーグルマップで建物の様子を見てみましたが、
そんなにきれいなビルではなく、コストを考慮しているのかなと思います。
顧客の開拓や深耕を頑張って欲しいですね。
またセグメント名を変えるということで、デジタルPRとシェアオフィスとなりますね。


■イオンディライト
総会の動画がUPされています。





■全国保証
株主総会に出席してきました。
よい総会でした~。




改めてレポート記事にするかもしれませんし、
割愛してしまうかもしれません。


■オリエンタルコンサルタンツHD
毎日新聞掲載の記事などリリースが続いています。
ちょっと量が多いのでここに書くのは割愛しますが、
事業の長期的見通しは色々楽しみですね。
足元の利益がどうなるかはわかりませんけどね~。


■Hamee
決算が開示されています。




株価は一度迷って、一旦上にいきましたが、
まぁここはよくわかりませんね~。
近視眼的に投機の範疇で扱われているだけかなとも思います。


■シュッピン
月次が出ましたが予想通り売上は悪かったですが、
粗利は想定超らしいですね。
販管費が想定超で、営業利益は想定以下、
なんてことになってるんじゃないかと思います。
まぁよくわかりませんけどね~



5.資産状況

資産の状況は以下の通りです。


20190614_資産残高推移表


はい、特にコメントはないです。


6.雑記

来週は四季報発売ですね。
いつもなら金曜日に発売ですが、
今号は例外的に18日発売となるようです。
もちろん私も精読するつもりですが、新たな出会いがあるといいなと思います。
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